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智通港股解盘(6.12) | 预期产生落差恒指大幅调整 中烟香港(06055)挂牌后市如何?

2019年6月12日 21:13:34

文/万永强(www.nrsns.com研究中心总监)

恒指周三(6月12日)大幅调整,早段低开低走,全日呈现无抵抗的单边下挫,截至收盘,恒指跌1.73%,报27308.5点,大市成交金额769.98亿港元。

尽管昨日www.nrsns.comAPP对后市表达了一定的担忧情绪:“接下来估计恒指要再上摸一下半年线,也就是28000点要冲一下,但这个位置感觉有压力,因为今天恒指有一点不太理想,那就是成交量没有达到预期,还没有超过千亿,如果明天冲高量能还放不出来则要小心28000点会有震荡。”,但市场的走势还是超出预期,没想到开盘就往下,根本没有一点惯性上攻的意愿。

市场如此的弱势,还是有原因的。首先我们来看,统计局公布了5月CPI数据,同比上涨2.7%,创15个月新高,主要是食品类价格上涨导致,5月份鲜果价格上涨26.7%,猪肉价格上涨18.2%,这里面既有天气原因,也有自然虫害等等因素。那么CPI这么高的话,直接导致的一个问题就是降息的可能性就大大降低了,当然这只是目前的状况,市场预计就算美联储最快也要到7月或是9月降息,等美国降息之后,各国央行才有可能陆续进行跟随降息。还需要观察后续的CPI情况,毕竟中国的需求并没有那么强劲,而且石油价格也在往下走,唯一的变量或许是极端的气候。

其次,今天港元HIBOR全线大涨,隔夜利率涨58个基点至1.59110%;7天期利率升至2.17360%,再度突破2%关口;1个月利率升至2.42290%,为2008年以来最高水平。出现这种情况主要原因是是现金供应收紧造成的,由于银行要囤积现金以应对监管检查、企业客户要派发股息,6月份的现金需求通常会增加。资金紧张当然对股市不利,而且利息的升高直接影响到香港地产股的回落,九龙仓置业(01997)跌5.17%、新世界发展(00017)跌4.75%、信和置业(00083)跌3.05%、恒基地产(00012)跌2.41%。

另外,去年开始,持续增长了28年的中国汽车销量首次下滑,到了刚刚过去的5月份,汽车销量仍然没有止跌迹象,销量已经累计下跌12个月了。乘联会发布5月国内乘用车销量数据。数据显示,5月狭义乘用车累计销量约为158.2万辆,同比下降12.5%。其中,轿车销量约为80.5万辆,同比下降13.2%;SUV销量约为66.9万辆,同比下降9.6%;MPV销量约为10.8万辆,同比下降22.9%。目前政府已经采取了各种措施,但从效果来看还不明显,还需要加大力度。消费不给力,看样子还是要靠基建。

再从外围来看,市场寄予希望的G20峰会目前来看正变得比较消极,如果这块没有什么预期的话,对股市而言难言有好的机会。而英国方面,保守党新领袖选举正在展开,据统计,前外交大臣约翰逊已获得74名本党议员背书,在支持率上遥遥领先,取代特雷莎·梅成为英国新首相的概率相当大。排名第二的现任外交大臣亨特获32人支撑排名第二。约翰逊如果当选,誓言必将于10月31日脱欧,这势必加大无协议脱欧的可能性。

从以上的各种利空来看,港股今天出现无抵抗下跌就很正常。如果没有相应的利好来对冲的话,后市恐怕难言乐观。明天重点看恒指在27144点的支撑情况,如果稳不住,小心要回补6月10日的跳空缺口。

今天的盘面乏善可陈,在大跌之下,昨日预期的品种都没有走出来。只有黄金股表现强劲,智通六月十大金股山东黄金(01787)涨5.87%、招金矿业(01818)涨5.3%、紫金矿业(02899)涨2.87%。看来www.nrsns.com6月投资策略提出的:“避险为主,底部政策预期品种为辅”这个策略还是比较靠谱的。有政策预期的www.nrsns.com6月金股中国中铁(00390)逆势再度上涨2.90%。

值得一提的就是今天新上市的中烟香港(06055),作为烟草第一股,其上市表现还算不错,上涨9.63%。对于该股,www.nrsns.comAPP认为:该股的亮点的地方,主要还是背靠母公司,具有垄断的优势,因此,从这个意义上来说,可以看成是一个公用事业型来看,基本的业务是有保障的。但要获取超额的收益,还需要观察其在热型新型烟草方面的动作,一旦这块业务取得了突破,那么未来的前景还是值得期待的。因此,综合看,短期拉高之后需要有一个沉淀的过程,中线值得关注。

另外,稀土方面的中国稀土(00769)也逆势上涨了6.67%,近期不断有利好消息进行催化,可重点关注。


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