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智通决策参考︱(2.11-2.15)乐观地重新关注性价比更高的防御板块

2019年2月11日 07:05:47

【主编观市】

春节期间港股交易清淡,如预期呈现震荡走势。主要反映的是对于全球经济层面放缓的忧虑情绪,其中德国、欧盟及英国等发达经济体都下调了经济预期。

其它利空就是美联储官员发表偏鹰言论及库德洛发表的对中美贸易谈判的悲观言论。

不过对于本周港股市场,www.nrsns.comAPP认为可以保持乐观一些。因为新一轮的中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行,比预计的要快,规格高而且美方参与官员众多,充分反应美方的重视程度,这次会谈取得成果的概率较大,预计会对市场构成正面刺激。

同时,证监会主席更换之后政策出现转向,发布了许多吸引资金入市政策,取消平仓线,鼓励券商买股票,拟合并QFII和RQFI等等都是利好刺激。

不过也要小心一些不利因素对市场产生震荡,如美国政府有可能在2月15日再度停摆,经济数据方面,要观察美国CPI及中国贸易帐等对市场的影响。

另外A股方面,春节后首周面临解禁个股共57只,合计解禁股数达109.9亿股,以最新收盘价计算,合计解禁市值达1028亿。目前低位或许冲击不会那么大。

【本周金股】

【中国铁建(01186)】

恒指及高弹性个股在前一个月已经持续相当大一波涨幅,追高风险增加,本周金股回到走势偏强而基本面上又有估值及业绩支撑的基建板块。

中国铁建是全世界最大的铁路工程企业,综合竞争实力强,2018年首九个月的盈利同比增长20.1%,为同业中最高。2019年我国铁路的固定资产投资将会维持在8000亿至8500亿元人民币水平,预计行业有机会受惠于铁路建筑项目增加而复苏。中铁建管理层预计今年新增订单可以出现10%增长,并预计今年收入可增长7-10%,并将今年的新增订单目标订于3500亿元人民币的水平,较去年增长约15%。目前估值处于历史中低位,而业绩呈现稳健向上,具备安全边际。

技术走势上,股价自2018年7月份以来一直处于上行通道之中,目前处于上升通道的底部支撑位置,在政策助力业绩稳健向上的背景下,预计升势能够持续。

【产业观察】

春节期间最火热的无疑是电影市场。

最新数据显示,截至2月10日22:30,《流浪地球》票房达20.04亿,《疯狂的外星人》票房达14.45亿,《飞驰人生》位居第三,票房达10.39亿。整体来看,8部国产大片累计票房已逾58亿,刷新去年春节档57.7亿的历史纪录。

一方面,电影票房预计将对相关影视公司业绩产生积极影响;另一方面,随着影视行业补税自查自纠阶段结束,行业税收问题得到部分化解,影视股经由去年的深跌之后,今年或迎来估值修复。

港股市场上,阿里影业(01060)是受益方。其联合出品、淘票票联合发行《流浪地球》,还参与《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《小猪佩奇过大年》、以及《廉政风云》。阿里影业截至去年9月30日的半年财报显示,营收同比增长29.4%。在互联网宣发、内容制作和综合开放三大核心业务版块中,互联网宣发实现收入最多,内容制作同比增长83.9%,成为增长最强劲的部分。而提前锁定7亿收入的欢喜传媒(01003)因疯狂外星人口碑下滑后上周五深跌11%,其走势也有可能会小幅反弹。

不过,春节档票房再创新高主要得益于票价提升12.5%,这令春节档的火爆催生股价上扬的后劲略显不足,另外节前埋伏的短线资金或会落袋为安,因此上述个股可以小注短线参与,不宜追高。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(二月)未平仓合约总数为119339张,未平仓净数41833张,到期日2月27日。未平仓合约净数比上周增加。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,27946指数位置,牛熊间隔500点才有密集。预计本周恒生指数将处于消息面观察,横盘震荡阶段。前期恒生指数强势反弹3000点,需要蓄势整理,尤其是中美贸易摩擦处于关键节点上。

【主编感言】

目前市场环境主要还是受到事件的影响,尤其是本周的中美第二轮会谈结果影响,在市场反弹超过11%,很多个股普涨的情况下,目前的行情略有些鸡肋。最好的情况是反复震荡之后继续向上,若继续向上就有了赶顶的意味。近期交易难度较大,尤其是不宜追涨,反而落后的个股风险收益比更高。但是无论如何2019年少了很多黑天鹅逐渐褪色,机会要比2018年更多,保持乐观。

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